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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AN Terrains | 254 209.00 | 6 919.00 | 247 290.00 | 254 209.00 |
AP Constructions | 8 855 923.00 | 3 833 189.00 | 5 022 734.00 | 8 855 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 208.00 | 708 485.00 | 86 723.00 | 795 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 581 754.00 | 11 140 367.00 | 1 441 386.00 | 12 581 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 470 753.00 | | 470 753.00 | 470 753.00 |
AX Avances et acomptes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 981 404.00 | 15 695 260.00 | 7 286 143.00 | 22 981 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |
BN En cours de production de biens | 389 143.00 | | 389 143.00 | 389 143.00 |
BP En cours de production de services | 185 851.00 | | 185 851.00 | 185 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 811.00 | 60 106.00 | 653 704.00 | 713 811.00 |
BZ Autres créances | 1 010 455.00 | | 1 010 455.00 | 1 010 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 594 446.00 | | 594 446.00 | 594 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 654.00 | | 13 654.00 | 13 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 787.00 | 60 106.00 | 2 512 680.00 | 2 572 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 554 192.00 | 15 755 367.00 | 9 798 824.00 | 25 554 192.00 |
CU Autres participations | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 204 714.00 | 8 204 714.00 | | 8 204 714.00 |
DH Report à nouveau | -1 714 994.00 | | | -1 714 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 836.00 | -1 714 993.00 | | 1 468 836.00 |
DL TOTAL (I) | 7 958 556.00 | 6 489 719.00 | | 7 958 556.00 |
DO TOTAL (II) | 7 958 556.00 | 6 489 719.00 | | 7 958 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 958 556.00 | 6 489 719.00 | | 7 958 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 826.00 | 49 541.00 | | 25 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 563.00 | 3 361 000.00 | | 636 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 123.00 | 896 785.00 | | 720 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 057.00 | 215 307.00 | | 228 057.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 842.00 | 121 842.00 | | 121 842.00 |
EA Autres dettes | 107 854.00 | 114 863.00 | | 107 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 268.00 | 4 759 342.00 | | 1 840 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 798 824.00 | 11 249 062.00 | | 9 798 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 044.00 | 4 600.00 | 944 644.00 | 940 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 044.00 | 4 600.00 | 944 644.00 | 940 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 084 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932 524.00 | |
GE Autres charges | | | 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 301 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 331 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 667 059.00 | 2 283 087.00 | | 5 667 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667 059.00 | 2 283 087.00 | | 5 667 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | 728.00 | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866 444.00 | 743 039.00 | | 866 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866 979.00 | 743 768.00 | | 866 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 800 079.00 | 1 539 318.00 | | 4 800 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 860.00 | 4 308 869.00 | | 7 751 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 283 024.00 | 6 023 862.00 | | 6 283 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 836.00 | -1 714 993.00 | | 1 468 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 555 128.00 | | | 555 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 123.00 | | | 720 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 842.00 | | | 121 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 854.00 | | | 107 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 729.00 | 1 737 922.00 | | 1 742 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 268.00 | | | 1 840 268.00 |