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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AN Terrains | 30 377.00 | 9 256.00 | 21 120.00 | 30 377.00 |
AP Constructions | 8 860 773.00 | 4 912 913.00 | 3 947 860.00 | 8 860 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 754.00 | 745 876.00 | 51 878.00 | 797 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 268 987.00 | 9 077 084.00 | 1 191 903.00 | 10 268 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 705 861.00 | | 705 861.00 | 705 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 677 709.00 | 14 751 430.00 | 5 926 278.00 | 20 677 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 385.00 | | 77 385.00 | 77 385.00 |
BP En cours de production de services | 125 906.00 | | 125 906.00 | 125 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 588.00 | 60 106.00 | 297 481.00 | 357 588.00 |
BZ Autres créances | 310 860.00 | | 310 860.00 | 310 860.00 |
CF Disponibilités | 41 174.00 | | 41 174.00 | 41 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 549.00 | 60 106.00 | 879 442.00 | 939 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 617 258.00 | 14 811 537.00 | 6 805 720.00 | 21 617 258.00 |
CU Autres participations | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 204 714.00 | 8 204 714.00 | | 8 204 714.00 |
DH Report à nouveau | -1 763 353.00 | -246 157.00 | | -1 763 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 150 232.00 | -1 517 195.00 | | -2 150 232.00 |
DL TOTAL (I) | 4 291 127.00 | 6 441 360.00 | | 4 291 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 611.00 | 138 492.00 | | 120 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 933 300.00 | 1 202 173.00 | | 1 933 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 658.00 | 149 836.00 | | 214 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 792.00 | 241 978.00 | | 217 792.00 |
EA Autres dettes | 28 230.00 | 53 915.00 | | 28 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 514 593.00 | 1 786 397.00 | | 2 514 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 805 720.00 | 8 227 757.00 | | 6 805 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 677 605.00 | 120.00 | 677 725.00 | 677 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 605.00 | 120.00 | 677 725.00 | 677 605.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 168 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 484 869.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 470 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 570 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 016.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 602 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 280 880.00 | 1 717 995.00 | | 1 280 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 280 880.00 | 1 717 995.00 | | 1 280 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 758 995.00 | 1 216 290.00 | | 758 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 995.00 | 1 216 757.00 | | 828 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 451 884.00 | 501 238.00 | | 451 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 037.00 | 3 974 197.00 | | 3 181 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 331 270.00 | 5 491 393.00 | | 5 331 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 150 232.00 | -1 517 195.00 | | -2 150 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 702.00 | 1 464.00 | | 2 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 933 300.00 | | | 1 933 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 658.00 | | | 214 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 611.00 | | | 120 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 792.00 | | | 217 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 890.00 | 695 083.00 | | 699 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 593.00 | | | 2 514 593.00 |