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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AN Terrains | 30 377.00 | 8 088.00 | 22 289.00 | 30 377.00 |
AP Constructions | 8 855 923.00 | 4 372 627.00 | 4 483 295.00 | 8 855 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 816 715.00 | 749 928.00 | 66 787.00 | 816 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 759 632.00 | 10 580 813.00 | 1 178 819.00 | 11 759 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 988 106.00 | | 988 106.00 | 988 106.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 464 710.00 | 15 717 757.00 | 6 746 953.00 | 22 464 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 963.00 | | 60 963.00 | 60 963.00 |
BP En cours de production de services | 129 835.00 | | 129 835.00 | 129 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 602.00 | 60 106.00 | 659 495.00 | 719 602.00 |
BZ Autres créances | 352 483.00 | | 352 483.00 | 352 483.00 |
CF Disponibilités | 276 016.00 | | 276 016.00 | 276 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 911.00 | 60 106.00 | 1 480 804.00 | 1 540 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 005 621.00 | 15 777 864.00 | 8 227 757.00 | 24 005 621.00 |
CU Autres participations | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 204 714.00 | 8 204 714.00 | | 8 204 714.00 |
DH Report à nouveau | -246 157.00 | -1 714 994.00 | | -246 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 517 195.00 | 1 468 836.00 | | -1 517 195.00 |
DL TOTAL (I) | 6 441 360.00 | 7 958 556.00 | | 6 441 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 492.00 | 107 261.00 | | 138 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202 173.00 | 555 128.00 | | 1 202 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 836.00 | 720 123.00 | | 149 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 978.00 | 228 057.00 | | 241 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 121 842.00 | | |
EA Autres dettes | 53 915.00 | 107 854.00 | | 53 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 397.00 | 1 840 268.00 | | 1 786 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 227 757.00 | 9 798 824.00 | | 8 227 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 600.00 | | -9 600.00 | -9 600.00 |
FG Production vendue services | 544 716.00 | 2 400.00 | 547 116.00 | 544 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 116.00 | 2 400.00 | 537 516.00 | 535 116.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 605 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 758.00 | |
GE Autres charges | | | 22 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 250 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 994 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 018 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717 995.00 | 5 667 059.00 | | 1 717 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717 995.00 | 5 667 059.00 | | 1 717 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 535.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216 290.00 | 866 444.00 | | 1 216 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 216 757.00 | 866 979.00 | | 1 216 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 238.00 | 4 800 079.00 | | 501 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 974 197.00 | 7 751 860.00 | | 3 974 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 491 393.00 | 6 283 024.00 | | 5 491 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 517 195.00 | 1 468 836.00 | | -1 517 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | 829.00 | | 1 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 202 173.00 | 1 202 173.00 | | 1 202 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 836.00 | 149 836.00 | | 149 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 492.00 | 138 492.00 | | 138 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 978.00 | 241 977.00 | | 241 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 903.00 | 1 074 096.00 | 4 807.00 | 1 078 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 397.00 | 1 786 396.00 | | 1 786 397.00 |