| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AN Terrains | 30 886.00 | 12 764.00 | 18 122.00 | 30 886.00 |
AP Constructions | 8 860 774.00 | 6 491 959.00 | 2 368 815.00 | 8 860 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 824.00 | 824 753.00 | 157 071.00 | 981 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 332 209.00 | 6 741 185.00 | 4 591 024.00 | 11 332 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 022.00 | | 281 022.00 | 281 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 516 473.00 | 14 076 960.00 | 7 439 513.00 | 21 516 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 165.00 | | 77 165.00 | 77 165.00 |
BN En cours de production de biens | 401 834.00 | | 401 834.00 | 401 834.00 |
BP En cours de production de services | 92 621.00 | | 92 621.00 | 92 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 432.00 | | 16 432.00 | 16 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 794.00 | 61 977.00 | 532 816.00 | 594 794.00 |
BZ Autres créances | 1 213 245.00 | | 1 213 245.00 | 1 213 245.00 |
CF Disponibilités | 20 969.00 | | 20 969.00 | 20 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 277.00 | | 13 277.00 | 13 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 338.00 | 61 977.00 | 2 368 360.00 | 2 430 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 946 811.00 | 14 138 938.00 | 9 807 873.00 | 23 946 811.00 |
CU Autres participations | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 179 233.00 | 2 179 233.00 | | 2 179 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 923.00 | | | 217 923.00 |
DG Autres réserves | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 384 777.00 | 256 412.00 | | -2 384 777.00 |
DL TOTAL (I) | 50 869.00 | 2 435 646.00 | | 50 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 040.00 | 327 082.00 | | 420 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 409 465.00 | 2 789 542.00 | | 5 409 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 184.00 | 228 138.00 | | 3 546 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 230.00 | 253 587.00 | | 288 230.00 |
EA Autres dettes | 93 086.00 | 81 472.00 | | 93 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 757 004.00 | 3 679 821.00 | | 9 757 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 807 873.00 | 6 115 467.00 | | 9 807 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 246 834.00 | 56 400.00 | 1 303 234.00 | 1 246 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 246 834.00 | 56 400.00 | 1 303 234.00 | 1 246 834.00 |
FM Production stockée | | | -150 082.00 | |
FN Production immobilisée | | | 396 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 763 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488 702.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 054 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 460 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 524 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 689 711.00 | 2 473 487.00 | | 1 689 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 689 711.00 | 2 473 487.00 | | 1 689 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | 297.00 | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550 088.00 | 364 911.00 | | 550 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550 219.00 | 365 208.00 | | 550 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 139 493.00 | 2 108 279.00 | | 1 139 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 370.00 | 4 245 817.00 | | 3 283 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 668 147.00 | 3 989 405.00 | | 5 668 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 384 777.00 | 256 412.00 | | -2 384 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 592 919.00 | 1 488 702.00 | 1 004 660.00 | 13 592 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 586 619.00 | 1 488 702.00 | 1 004 660.00 | 13 586 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 977.00 | | | 61 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 409 465.00 | 5 402 392.00 | | 5 409 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546 184.00 | 3 556 184.00 | | 3 546 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 229.00 | 288 229.00 | | 288 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 086.00 | 93 086.00 | | 93 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 040.00 | 289 366.00 | 116 685.00 | 420 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 821 316.00 | 1 821 316.00 | | 1 821 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 124.00 | 1 821 316.00 | 4 807.00 | 1 826 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 757 004.00 | 9 629 257.00 | 116 685.00 | 9 757 004.00 |