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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
AN Terrains | 30 885.00 | 10 425.00 | 20 460.00 | 30 885.00 |
AP Constructions | 8 860 773.00 | 5 448 129.00 | 3 412 643.00 | 8 860 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 446.00 | 767 917.00 | 60 528.00 | 828 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 943 726.00 | 7 078 061.00 | 865 664.00 | 7 943 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 087.00 | | 141 087.00 | 141 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 834 678.00 | 13 310 835.00 | 4 523 843.00 | 17 834 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 374.00 | | 43 374.00 | 43 374.00 |
BP En cours de production de services | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 180.00 | | 11 180.00 | 11 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 188.00 | 60 106.00 | 504 081.00 | 564 188.00 |
BZ Autres créances | 257 779.00 | | 257 779.00 | 257 779.00 |
CF Disponibilités | 185 709.00 | | 185 709.00 | 185 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 805.00 | 60 106.00 | 1 161 698.00 | 1 221 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 056 483.00 | 13 370 941.00 | 5 685 541.00 | 19 056 483.00 |
CU Autres participations | 18 652.00 | | 18 652.00 | 18 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 204 714.00 | 8 204 714.00 | | 8 204 714.00 |
DH Report à nouveau | -3 913 586.00 | -1 763 353.00 | | -3 913 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 111 893.00 | -2 150 232.00 | | -2 111 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 179 233.00 | 4 291 127.00 | | 2 179 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 783.00 | 120 611.00 | | 85 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 895 931.00 | 1 933 300.00 | | 2 895 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 439.00 | 214 658.00 | | 305 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 928.00 | 217 792.00 | | 188 928.00 |
EA Autres dettes | 29 999.00 | 28 230.00 | | 29 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 307.00 | 2 514 593.00 | | 3 506 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 541.00 | 6 805 720.00 | | 5 685 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 647.00 | | 573 647.00 | 573 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 647.00 | | 573 647.00 | 573 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 378 561.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 986 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 450.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 558 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 103 058.00 | 1 280 880.00 | | 2 103 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 103 058.00 | 1 280 880.00 | | 2 103 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655 702.00 | 758 995.00 | | 655 702.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 047.00 | 70 000.00 | | 1 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 821.00 | 828 995.00 | | 656 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 446 236.00 | 451 884.00 | | 1 446 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 089 628.00 | 3 181 037.00 | | 3 089 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 522.00 | 5 331 270.00 | | 5 201 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 111 893.00 | -2 150 232.00 | | -2 111 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 581.00 | 2 702.00 | | 3 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 751 430.00 | 1 327 602.00 | 718 463.00 | 14 751 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 745 131.00 | 1 327 602.00 | 718 463.00 | 14 745 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 106.00 | | | 60 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 895 931.00 | 2 895 931.00 | | 2 895 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 439.00 | 305 439.00 | | 305 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 928.00 | 188 928.00 | | 188 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 783.00 | 53 659.00 | 32 123.00 | 85 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859 807.00 | 859 807.00 | | 859 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 615.00 | 859 807.00 | 4 807.00 | 864 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 506 307.00 | 3 474 184.00 | 32 123.00 | 3 506 307.00 |