| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 265.00 | 15 456.00 | 7 809.00 | 23 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 047.00 | 89 188.00 | 116 859.00 | 206 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 981.00 | 108 843.00 | 175 138.00 | 283 981.00 |
BT Marchandises | 738 827.00 | 79 632.00 | 659 195.00 | 738 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868 030.00 | 197 928.00 | 1 670 103.00 | 1 868 030.00 |
BZ Autres créances | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
CF Disponibilités | 704 080.00 | | 704 080.00 | 704 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 241.00 | | 79 241.00 | 79 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 470 281.00 | 277 560.00 | 3 192 721.00 | 3 470 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 262.00 | 386 403.00 | 3 367 859.00 | 3 754 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 236 981.00 | | | 236 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 162 900.00 | 1 162 900.00 | | 1 162 900.00 |
DH Report à nouveau | -120 337.00 | 71.00 | | -120 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 151.00 | -120 408.00 | | 221 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 307 714.00 | 1 086 563.00 | | 1 307 714.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 76.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 111.00 | 177 778.00 | | 111 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 968.00 | 1 134 294.00 | | 1 274 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 872.00 | 269 858.00 | | 342 872.00 |
EA Autres dettes | 242 227.00 | 93 071.00 | | 242 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 245.00 | 1 675 077.00 | | 1 971 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 859.00 | 2 761 640.00 | | 3 367 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 801.00 | 1 563 966.00 | | 1 926 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 76.00 | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 220 613.00 | 38 247.00 | 9 258 861.00 | 9 220 613.00 |
FG Production vendue services | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 221 672.00 | 38 247.00 | 9 259 920.00 | 9 221 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 167 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 568 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 641.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 846 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 267.00 | 3 192.00 | | 27 267.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 566.00 | 5 563.00 | | 5 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 76 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 989.00 | 76 109.00 | | 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 905.00 | 362 158.00 | | 6 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | 23.00 | | 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 800.00 | 798.00 | | 83 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 589.00 | 362 980.00 | | 91 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 600.00 | -286 871.00 | | -90 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 930.00 | -64 674.00 | | 113 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 292 491.00 | 7 283 995.00 | | 9 292 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 339.00 | 7 404 404.00 | | 9 071 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 151.00 | -120 408.00 | | 221 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 702.00 | | 16 943.00 | 274 702.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 50 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 663.00 | 283 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 663.00 | 229 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 332.00 | | 13 643.00 | 220 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 170.00 | | 3 300.00 | 50 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 366.00 | 35 901.00 | 3 424.00 | 76 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 291.00 | 909.00 | | 3 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 075.00 | 34 992.00 | 3 424.00 | 73 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 88 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 74 535.00 | 5 097.00 | | 74 535.00 |
6T Sur comptes clients | 193 384.00 | 4 543.00 | | 193 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 267 919.00 | 9 641.00 | | 267 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 919.00 | 98 541.00 | | 267 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 741.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 111.00 | 66 667.00 | 44 444.00 | 111 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 968.00 | 1 274 968.00 | | 1 274 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 747.00 | 74 747.00 | | 74 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 350.00 | 18 350.00 | | 18 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 227.00 | 242 227.00 | | 242 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 050.00 | 1 631 050.00 | | 1 631 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 236 981.00 | | 236 981.00 | 236 981.00 |
VB T. V. A. | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 991.00 | 31 991.00 | | 31 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 138.00 | 1 783 688.00 | 287 451.00 | 2 071 138.00 |
VW T.V.A. | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 245.00 | 1 926 801.00 | 44 444.00 | 1 971 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 943.00 | 8 184.00 | | 20 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 343 236.00 | 390 146.00 | | 343 236.00 |
ST Autres comptes | 1 825 517.00 | 1 483 726.00 | | 1 825 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 264.00 | 315 381.00 | | 348 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 35 268.00 | 120 407.00 | | 35 268.00 |
YT Sous‐traitance | 19 458.00 | 40 743.00 | | 19 458.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 750.00 | 52 357.00 | | 31 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 350.00 | 19 422.00 | | 25 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 293.00 | 27 606.00 | | 46 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 853 709.00 | 1 435 082.00 | | 1 853 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 469 926.00 | 392 637.00 | | 1 469 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 568 225.00 | 2 282 352.00 | | 2 568 225.00 |