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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 515.00 | 11 938.00 | 2 577.00 | 14 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 672.00 | 38 169.00 | 10 503.00 | 48 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 034.00 | 186 649.00 | 79 385.00 | 266 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 890.00 | 236 756.00 | 141 135.00 | 377 890.00 |
BT Marchandises | 558 529.00 | 20 478.00 | 538 051.00 | 558 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 646.00 | 10 236.00 | 1 151 410.00 | 1 161 646.00 |
BZ Autres créances | 65 109.00 | | 65 109.00 | 65 109.00 |
CF Disponibilités | 2 311 735.00 | | 2 311 735.00 | 2 311 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 120.00 | | 37 120.00 | 37 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 134 138.00 | 30 714.00 | 4 103 424.00 | 4 134 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 029.00 | 267 470.00 | 4 244 558.00 | 4 512 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500 150.00 | 1 608 100.00 | | 1 500 150.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 51.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 588.00 | -107 965.00 | | 63 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 774.00 | 1 544 186.00 | | 1 607 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 672.00 | 239.00 | | 1 266 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 769 338.00 | 955 927.00 | | 769 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 274.00 | 303 373.00 | | 333 274.00 |
EA Autres dettes | 227 501.00 | 203 177.00 | | 227 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 785.00 | 1 462 715.00 | | 2 596 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 558.00 | 3 046 901.00 | | 4 244 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 785.00 | 1 462 715.00 | | 2 596 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | 239.00 | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 095 006.00 | 46 092.00 | 7 141 098.00 | 7 095 006.00 |
FG Production vendue services | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 058.00 | 46 092.00 | 7 141 150.00 | 7 095 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 146 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 663 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 279 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 036 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 919.00 | 12 532.00 | | 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919.00 | 12 532.00 | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 239.00 | 5 211.00 | | 11 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | 5 784.00 | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 468.00 | 11 006.00 | | 11 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 549.00 | 1 526.00 | | -10 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 718.00 | -6 546.00 | | 12 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 289.00 | 8 588 943.00 | | 7 151 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 087 701.00 | 8 696 908.00 | | 7 087 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 588.00 | -107 965.00 | | 63 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 777.00 | | 7 742.00 | 370 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 377 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 314 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 592.00 | | 7 742.00 | 307 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 701.00 | 38 684.00 | 628.00 | 198 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | 3 438.00 | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 201.00 | 35 245.00 | 628.00 | 190 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 275.00 | 204.00 | | 20 275.00 |
6T Sur comptes clients | 12 565.00 | | 2 329.00 | 12 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 840.00 | 204.00 | 2 329.00 | 32 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 840.00 | 204.00 | 2 329.00 | 72 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | 2 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 769 338.00 | 769 338.00 | | 769 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 306.00 | 110 306.00 | | 110 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 060.00 | 121 060.00 | | 121 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 501.00 | 227 501.00 | | 227 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 372.00 | 1 151 372.00 | | 1 151 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VB T. V. A. | 53 221.00 | 53 221.00 | | 53 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 265 000.00 | | | 1 265 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 545.00 | 1 312 545.00 | | 1 312 545.00 |
VW T.V.A. | 88 201.00 | 88 201.00 | | 88 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 785.00 | 2 596 785.00 | | 2 596 785.00 |