| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 165.00 | 20 170.00 | 13 995.00 | 34 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 377.00 | 115 840.00 | 118 537.00 | 234 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 212.00 | 140 209.00 | 183 002.00 | 323 212.00 |
BT Marchandises | 779 496.00 | 187 541.00 | 591 955.00 | 779 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 144.00 | 202 675.00 | 1 525 469.00 | 1 728 144.00 |
BZ Autres créances | 65 005.00 | | 65 005.00 | 65 005.00 |
CF Disponibilités | 1 267 172.00 | | 1 267 172.00 | 1 267 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 034.00 | 390 217.00 | 3 505 817.00 | 3 896 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 245.00 | 530 426.00 | 3 688 819.00 | 4 219 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 700.00 | 1 162 900.00 | | 1 263 700.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | -120 337.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 895.00 | 221 151.00 | | 267 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 608.00 | 1 307 714.00 | | 1 575 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 917.00 | 88 900.00 | | 24 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 917.00 | 88 900.00 | | 24 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 66.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 111 111.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 419.00 | 1 274 968.00 | | 1 461 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 029.00 | 342 872.00 | | 403 029.00 |
EA Autres dettes | 222 090.00 | 240 218.00 | | 222 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 088 294.00 | 1 969 236.00 | | 2 088 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 819.00 | 3 365 850.00 | | 3 688 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 599.00 | 1 969 236.00 | | 2 086 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 66.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 535 499.00 | 22 942.00 | 9 558 441.00 | 9 535 499.00 |
FG Production vendue services | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 536 195.00 | 22 942.00 | 9 559 137.00 | 9 536 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 579 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 170 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -15 883.00 | |
GE Autres charges | | | 5 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 188 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 790.00 | 989.00 | | 790.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 800.00 | | | 83 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 590.00 | 989.00 | | 84 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 502.00 | 6 905.00 | | 7 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 884.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 800.00 | 83 800.00 | | 40 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 302.00 | 91 589.00 | | 48 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 288.00 | -90 600.00 | | 36 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 746.00 | 113 930.00 | | 138 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 665 927.00 | 9 292 491.00 | | 9 665 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 398 032.00 | 9 071 339.00 | | 9 398 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 895.00 | 221 151.00 | | 267 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 981.00 | | 45 991.00 | 283 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 50 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 761.00 | 323 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 961.00 | 268 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 311.00 | | 44 191.00 | 229 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 470.00 | | 1 800.00 | 50 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 843.00 | 36 327.00 | 4 961.00 | 108 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 643.00 | 36 327.00 | 4 961.00 | 104 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 900.00 | 24 917.00 | 88 900.00 | 88 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 632.00 | 107 909.00 | | 79 632.00 |
6T Sur comptes clients | 197 928.00 | 4 789.00 | 41.00 | 197 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 560.00 | 112 698.00 | 41.00 | 277 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 460.00 | 137 615.00 | 88 941.00 | 366 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 815.00 | 5 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 800.00 | 83 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 419.00 | 1 461 419.00 | | 1 461 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 334.00 | 84 334.00 | | 84 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 431.00 | 126 431.00 | | 126 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 090.00 | 222 090.00 | | 222 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 430.00 | 1 485 430.00 | | 1 485 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 714.00 | 242 714.00 | | 242 714.00 |
VB T. V. A. | 64 924.00 | 64 924.00 | | 64 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 111.00 | | | 111 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 139.00 | 29 139.00 | | 29 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 217.00 | 56 217.00 | | 56 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 836.00 | 1 899 836.00 | | 1 899 836.00 |
VW T.V.A. | 123 410.00 | 123 410.00 | | 123 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 599.00 | 2 086 599.00 | | 2 086 599.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |