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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 515.00 | 8 500.00 | 6 015.00 | 14 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 672.00 | 33 088.00 | 15 584.00 | 48 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 920.00 | 157 113.00 | 101 807.00 | 258 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 670.00 | | 48 670.00 | 48 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 777.00 | 198 701.00 | 172 076.00 | 370 777.00 |
BT Marchandises | 560 475.00 | 20 275.00 | 540 200.00 | 560 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 846.00 | 12 565.00 | 1 150 281.00 | 1 162 846.00 |
BZ Autres créances | 114 536.00 | | 114 536.00 | 114 536.00 |
CF Disponibilités | 1 001 500.00 | | 1 001 500.00 | 1 001 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 308.00 | | 68 308.00 | 68 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 907 665.00 | 32 840.00 | 2 874 825.00 | 2 907 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 441.00 | 231 540.00 | 3 046 901.00 | 3 278 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 608 100.00 | 1 531 600.00 | | 1 608 100.00 |
DH Report à nouveau | 51.00 | 8.00 | | 51.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 965.00 | 76 542.00 | | -107 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 186.00 | 1 652 151.00 | | 1 544 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239.00 | 84.00 | | 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 927.00 | 1 042 851.00 | | 955 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 373.00 | 280 545.00 | | 303 373.00 |
EA Autres dettes | 203 177.00 | 286 153.00 | | 203 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 715.00 | 1 609 633.00 | | 1 462 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 901.00 | 3 301 784.00 | | 3 046 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 715.00 | 1 609 633.00 | | 1 462 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 84.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 119 236.00 | 80 842.00 | 8 200 078.00 | 8 119 236.00 |
FG Production vendue services | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 121 293.00 | 80 842.00 | 8 202 135.00 | 8 121 293.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 574 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 460 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 664 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 434.00 | 16 220.00 | | 9 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 543.00 | 5 573.00 | | 5 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 532.00 | 1 017.00 | | 12 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 532.00 | 25 934.00 | | 12 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 211.00 | 1 839.00 | | 5 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 24 917.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 784.00 | 40 000.00 | | 5 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 006.00 | 66 756.00 | | 11 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 526.00 | -40 822.00 | | 1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 546.00 | 35 600.00 | | -6 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 588 943.00 | 9 234 857.00 | | 8 588 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 908.00 | 9 158 315.00 | | 8 696 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 965.00 | 76 542.00 | | -107 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 712.00 | | 48 785.00 | 343 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 48 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 720.00 | 370 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 920.00 | 307 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 727.00 | | 48 785.00 | 278 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 048.00 | 48 561.00 | 19 908.00 | 170 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 3 438.00 | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 987.00 | 45 122.00 | 19 908.00 | 164 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 909.00 | | 167 634.00 | 187 909.00 |
6T Sur comptes clients | 207 607.00 | | 195 042.00 | 207 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 516.00 | | 362 676.00 | 395 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 516.00 | | 362 676.00 | 435 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 927.00 | 955 927.00 | | 955 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 820.00 | 73 820.00 | | 73 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 330.00 | 107 330.00 | | 107 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 177.00 | 203 177.00 | | 203 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 670.00 | 48 670.00 | | 48 670.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 897.00 | 1 147 897.00 | | 1 147 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VB T. V. A. | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 308.00 | 68 308.00 | | 68 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 394 360.00 | 1 394 360.00 | | 1 394 360.00 |
VW T.V.A. | 107 564.00 | 107 564.00 | | 107 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 715.00 | 1 462 715.00 | | 1 462 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 569.00 | 24 931.00 | | 28 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 610 071.00 | 685 822.00 | | 610 071.00 |
ST Autres comptes | 1 781 884.00 | 1 740 591.00 | | 1 781 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 334 539.00 | 342 044.00 | | 334 539.00 |
YT Sous‐traitance | 68 530.00 | 17 738.00 | | 68 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 643.00 | 67 526.00 | | 19 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 727.00 | 21 862.00 | | 11 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 296.00 | 46 793.00 | | 40 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 650 932.00 | 1 824 216.00 | | 1 650 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 428 818.00 | 1 476 485.00 | | 1 428 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 814 666.00 | 2 853 721.00 | | 2 814 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |