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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 515.00 | 5 061.00 | 9 454.00 | 14 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 672.00 | 28 006.00 | 20 665.00 | 48 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 055.00 | 136 980.00 | 93 075.00 | 230 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 470.00 | | 50 470.00 | 50 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 712.00 | 170 048.00 | 173 664.00 | 343 712.00 |
BT Marchandises | 698 955.00 | 187 909.00 | 511 047.00 | 698 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 273.00 | 207 607.00 | 1 113 666.00 | 1 321 273.00 |
BZ Autres créances | 163 248.00 | | 163 248.00 | 163 248.00 |
CF Disponibilités | 1 278 926.00 | | 1 278 926.00 | 1 278 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 234.00 | | 61 234.00 | 61 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 523 636.00 | 395 516.00 | 3 128 120.00 | 3 523 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 348.00 | 565 564.00 | 3 301 784.00 | 3 867 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 531 600.00 | 1 263 700.00 | | 1 531 600.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 14.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 542.00 | 267 895.00 | | 76 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 652 151.00 | 1 575 608.00 | | 1 652 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 24 917.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 24 917.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 62.00 | | 84.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 694.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 851.00 | 1 461 419.00 | | 1 042 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 545.00 | 403 029.00 | | 280 545.00 |
EA Autres dettes | 286 153.00 | 222 090.00 | | 286 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 609 633.00 | 2 088 294.00 | | 1 609 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 301 784.00 | 3 688 819.00 | | 3 301 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 633.00 | 2 086 599.00 | | 1 609 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 62.00 | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 121 081.00 | 70 376.00 | 9 191 457.00 | 9 121 081.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 121 081.00 | 70 376.00 | 9 191 457.00 | 9 121 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 207 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 882 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 030 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 220.00 | 15 196.00 | | 16 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 573.00 | 5 617.00 | | 5 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 790.00 | | 1 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 917.00 | 83 800.00 | | 24 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 934.00 | 84 590.00 | | 25 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 7 502.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 40 800.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 756.00 | 48 302.00 | | 66 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 822.00 | 36 288.00 | | -40 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 600.00 | 138 746.00 | | 35 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 234 857.00 | 9 665 927.00 | | 9 234 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 158 315.00 | 9 398 032.00 | | 9 158 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 542.00 | 267 895.00 | | 76 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 212.00 | | 32 875.00 | 323 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 375.00 | 343 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 375.00 | 278 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | 10 315.00 | 4 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 542.00 | | 22 560.00 | 268 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 209.00 | 42 214.00 | 12 375.00 | 140 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 861.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 009.00 | 41 353.00 | 12 375.00 | 136 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 917.00 | 40 000.00 | 24 917.00 | 24 917.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 541.00 | 367.00 | | 187 541.00 |
6T Sur comptes clients | 202 675.00 | 4 932.00 | | 202 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390 217.00 | 5 299.00 | | 390 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 134.00 | 45 299.00 | 24 917.00 | 415 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 299.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 24 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 851.00 | 1 042 851.00 | | 1 042 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 560.00 | 73 560.00 | | 73 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 969.00 | 118 969.00 | | 118 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 153.00 | 286 153.00 | | 286 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 627.00 | 1 072 627.00 | | 1 072 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 645.00 | 248 645.00 | | 248 645.00 |
VB T. V. A. | 70 608.00 | 70 608.00 | | 70 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 602.00 | 92 602.00 | | 92 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 234.00 | 61 234.00 | | 61 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 596 225.00 | 1 596 225.00 | | 1 596 225.00 |
VW T.V.A. | 66 573.00 | 66 573.00 | | 66 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 609 633.00 | 1 609 633.00 | | 1 609 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 931.00 | 25 437.00 | | 24 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 685 822.00 | 769 924.00 | | 685 822.00 |
ST Autres comptes | 1 740 591.00 | 1 584 202.00 | | 1 740 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 342 044.00 | 349 986.00 | | 342 044.00 |
YT Sous‐traitance | 17 738.00 | 14 548.00 | | 17 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 526.00 | 21 024.00 | | 67 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 862.00 | 27 132.00 | | 21 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 793.00 | 52 569.00 | | 46 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 824 216.00 | 1 907 413.00 | | 1 824 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 476 485.00 | 1 502 593.00 | | 1 476 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 853 721.00 | 2 739 682.00 | | 2 853 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |