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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 867.00 | | 963 867.00 | 963 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 452.00 | 52 109.00 | 1 343.00 | 53 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 374.00 | | 35 374.00 | 35 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 927.00 | 118 343.00 | 1 000 584.00 | 1 118 927.00 |
BT Marchandises | 131 202.00 | | 131 202.00 | 131 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 885.00 | 69 582.00 | 49 302.00 | 118 885.00 |
BZ Autres créances | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
CF Disponibilités | 23 928.00 | | 23 928.00 | 23 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 227.00 | 69 582.00 | 255 645.00 | 325 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 154.00 | 187 925.00 | 1 256 229.00 | 1 444 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 9 900.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | 823 360.00 | 720 831.00 | | 823 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 232.00 | 102 530.00 | | 49 232.00 |
DL TOTAL (I) | 883 583.00 | 834 250.00 | | 883 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 078.00 | 247 664.00 | | 174 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783.00 | 16 415.00 | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 289.00 | 129 888.00 | | 140 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 497.00 | 68 010.00 | | 57 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 646.00 | 461 978.00 | | 372 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 256 229.00 | 1 296 228.00 | | 1 256 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 754 375.00 | | 1 754 375.00 | 1 754 375.00 |
FG Production vendue services | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 929.00 | | 1 763 929.00 | 1 763 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 962.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 095.00 | 37 110.00 | | 9 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 226.00 | 1 863 939.00 | | 1 780 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 994.00 | 1 761 409.00 | | 1 730 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 232.00 | 102 530.00 | | 49 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 471.00 | 170 098.00 | | 205 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 746.00 | 372 746.00 | | 372 746.00 |