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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 867.00 | | 963 867.00 | 963 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 940.00 | 96 586.00 | 73 354.00 | 169 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 985.00 | 1 279.00 | 16 706.00 | 17 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 104.00 | 151 317.00 | 1 054 787.00 | 1 206 104.00 |
BT Marchandises | 125 287.00 | | 125 287.00 | 125 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
BZ Autres créances | 59 893.00 | | 59 893.00 | 59 893.00 |
CF Disponibilités | 361 956.00 | | 361 956.00 | 361 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 496.00 | | 583 496.00 | 583 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 600.00 | 151 317.00 | 1 638 283.00 | 1 789 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 877 119.00 | 845 304.00 | | 877 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 111.00 | 136 815.00 | | 170 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 230.00 | 993 119.00 | | 1 058 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 532.00 | 238 605.00 | | 230 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 722.00 | 66 656.00 | | 83 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 475.00 | 185 372.00 | | 178 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 210.00 | 51 897.00 | | 87 210.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 054.00 | 542 645.00 | | 580 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 283.00 | 1 535 763.00 | | 1 638 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 220.00 | 12 818.00 | | 137 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 220.00 | 12 818.00 | | 137 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 722.00 | 83 722.00 | | 83 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 475.00 | 178 475.00 | | 178 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 532.00 | 8 138.00 | 183 738.00 | 230 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 523.00 | 93 523.00 | | 93 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 508.00 | 93 523.00 | 17 985.00 | 111 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 054.00 | 357 660.00 | 183 738.00 | 580 054.00 |