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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 867.00 | | 963 867.00 | 963 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 452.00 | 53 452.00 | | 53 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 175.00 | 83 768.00 | 81 407.00 | 165 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 985.00 | 1 271.00 | 16 714.00 | 17 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 189.00 | 138 490.00 | 1 062 698.00 | 1 201 189.00 |
BT Marchandises | 111 388.00 | 1 583.00 | 109 805.00 | 111 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 791.00 | | 41 791.00 | 41 791.00 |
BZ Autres créances | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
CF Disponibilités | 155 552.00 | | 155 552.00 | 155 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 648.00 | 1 583.00 | 473 065.00 | 474 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 837.00 | 140 073.00 | 1 535 763.00 | 1 675 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 845 304.00 | 797 154.00 | | 845 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 815.00 | 153 150.00 | | 136 815.00 |
DL TOTAL (I) | 993 119.00 | 961 304.00 | | 993 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 605.00 | 246 615.00 | | 238 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 656.00 | 36 482.00 | | 66 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 372.00 | 180 370.00 | | 185 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 897.00 | 76 715.00 | | 51 897.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 645.00 | 540 297.00 | | 542 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 763.00 | 1 501 601.00 | | 1 535 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 877.00 | 13 343.00 | | 123 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 877.00 | 13 343.00 | | 123 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 656.00 | 66 656.00 | | 66 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 372.00 | 185 372.00 | | 185 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 605.00 | 8 074.00 | 183 473.00 | 238 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 806.00 | 91 806.00 | | 91 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 791.00 | 91 806.00 | 17 985.00 | 109 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 645.00 | 312 113.00 | 183 473.00 | 542 645.00 |