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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 867.00 | | 963 867.00 | 963 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 452.00 | 53 096.00 | 357.00 | 53 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 253.00 | 70 782.00 | 84 471.00 | 155 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 188.00 | 123 877.00 | 1 076 311.00 | 1 200 188.00 |
BT Marchandises | 113 855.00 | | 113 855.00 | 113 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 371.00 | | 29 371.00 | 29 371.00 |
BZ Autres créances | 40 934.00 | | 40 934.00 | 40 934.00 |
CF Disponibilités | 240 773.00 | | 240 773.00 | 240 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 290.00 | | 425 290.00 | 425 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 478.00 | 123 877.00 | 1 501 601.00 | 1 625 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 797 154.00 | 823 360.00 | | 797 154.00 |
DH Report à nouveau | | 49 222.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 150.00 | 46 571.00 | | 153 150.00 |
DL TOTAL (I) | 961 304.00 | 930 154.00 | | 961 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 615.00 | 150 525.00 | | 246 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 482.00 | 134.00 | | 36 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 370.00 | 143 645.00 | | 180 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 715.00 | 43 064.00 | | 76 715.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 297.00 | 337 483.00 | | 540 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 601.00 | 1 267 637.00 | | 1 501 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 370.00 | 180 370.00 | | 180 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 715.00 | 76 715.00 | | 76 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 616.00 | | 27 616.00 | 27 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 615.00 | 96 090.00 | | 246 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 662.00 | 70 662.00 | | 70 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 278.00 | 70 662.00 | 27 616.00 | 98 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 297.00 | 389 772.00 | | 540 297.00 |