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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 963 867.00 | | 963 867.00 | 963 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 452.00 | 52 602.00 | 850.00 | 53 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 968.00 | | 25 968.00 | 25 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 521.00 | 118 836.00 | 990 685.00 | 1 109 521.00 |
BT Marchandises | 90 245.00 | | 90 245.00 | 90 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 436.00 | | 35 436.00 | 35 436.00 |
BZ Autres créances | 57 929.00 | | 57 929.00 | 57 929.00 |
CF Disponibilités | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 952.00 | | 276 952.00 | 276 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 472.00 | 118 836.00 | 1 267 637.00 | 1 386 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 990.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 823 360.00 | 823 360.00 | | 823 360.00 |
DH Report à nouveau | 49 222.00 | | | 49 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 571.00 | 49 232.00 | | 46 571.00 |
DL TOTAL (I) | 930 154.00 | 883 583.00 | | 930 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 525.00 | 174 078.00 | | 150 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 783.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 645.00 | 140 289.00 | | 143 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 064.00 | 57 497.00 | | 43 064.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 483.00 | 372 646.00 | | 337 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 637.00 | 1 256 229.00 | | 1 267 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 582.00 | | 69 582.00 | 69 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 645.00 | 143 645.00 | | 143 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 525.00 | | | 150 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 276.00 | 98 308.00 | 25 968.00 | 124 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 483.00 | 186 958.00 | | 337 483.00 |