| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 748.00 | 70 679.00 | 12 069.00 | 82 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 107.00 | 74 238.00 | 839 869.00 | 914 107.00 |
BT Marchandises | 145 365.00 | | 145 365.00 | 145 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 774.00 | | 24 774.00 | 24 774.00 |
BZ Autres créances | 145 452.00 | | 145 452.00 | 145 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 400.00 | | 177 400.00 | 177 400.00 |
CF Disponibilités | 210 652.00 | | 210 652.00 | 210 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 127.00 | | 711 127.00 | 711 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 234.00 | 74 238.00 | 1 550 996.00 | 1 625 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 805 729.00 | 672 803.00 | | 805 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 820.00 | 132 926.00 | | 117 820.00 |
DL TOTAL (I) | 969 549.00 | 851 729.00 | | 969 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 973.00 | 446 569.00 | | 367 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 327.00 | 79 372.00 | | 94 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 781.00 | 112 425.00 | | 80 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 444.00 | 46 566.00 | | 37 444.00 |
EA Autres dettes | 923.00 | 658.00 | | 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 447.00 | 685 589.00 | | 581 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 996.00 | 1 537 318.00 | | 1 550 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 558.00 | 318 567.00 | | 293 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 423.00 | | 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 815 540.00 | | 1 815 540.00 | 1 815 540.00 |
FG Production vendue services | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 836 097.00 | | 1 836 097.00 | 1 836 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 676 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 830.00 | 18 952.00 | | 10 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | 2 954.00 | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 2 954.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845.00 | 1 941.00 | | 1 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845.00 | 1 941.00 | | 1 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 813.00 | 1 013.00 | | -1 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 059.00 | 50 601.00 | | 44 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 619.00 | 1 869 470.00 | | 1 851 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 799.00 | 1 736 544.00 | | 1 733 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 820.00 | 132 926.00 | | 117 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 210.00 | | 90.00 | 914 210.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193.00 | 914 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33.00 | 86 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 340.00 | | | 86 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 870.00 | | 90.00 | 7 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 651.00 | 4 620.00 | 33.00 | 69 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 651.00 | 4 620.00 | 33.00 | 69 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | | 813.00 |
UX Autres créances clients | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 484.00 | | | 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 600.00 | 79 710.00 | 287 889.00 | 367 600.00 |
VI Groupe et associés | 94 327.00 | 94 327.00 | | 94 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 423.00 | | | 78 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 523.00 | 177 710.00 | 813.00 | 178 523.00 |
VW T.V.A. | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 447.00 | 293 558.00 | 287 889.00 | 581 447.00 |