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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 172.00 | | 53 172.00 | 53 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 076.00 | | 8 076.00 | 8 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 338.00 | | 881 338.00 | 881 338.00 |
BT Marchandises | 122 265.00 | | 122 265.00 | 122 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 375.00 | | 59 375.00 | 59 375.00 |
BZ Autres créances | 106 813.00 | | 106 813.00 | 106 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
CF Disponibilités | 208 538.00 | | 208 538.00 | 208 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 973.00 | | 651 973.00 | 651 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 311.00 | | 1 533 311.00 | 1 533 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 503 094.00 | 467 682.00 | | 503 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 084.00 | 135 412.00 | | 219 084.00 |
DL TOTAL (I) | 768 178.00 | 649 094.00 | | 768 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 004.00 | 359 330.00 | | 328 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 509.00 | 289 049.00 | | 256 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 816.00 | 165 453.00 | | 129 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 804.00 | 50 225.00 | | 50 804.00 |
EA Autres dettes | | 1 189.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 765 133.00 | 865 246.00 | | 765 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 311.00 | 1 514 339.00 | | 1 533 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 267.00 | 537 602.00 | | 469 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | 271.00 | | 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 276 448.00 | | 2 276 448.00 | 2 276 448.00 |
FG Production vendue services | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 308 614.00 | | 2 308 614.00 | 2 308 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 662 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 160.00 | 18 673.00 | | 10 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 938.00 | 396 242.00 | | 110 938.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 908.00 | 396 411.00 | | 116 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 842.00 | 66.00 | | 6 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 429.00 | 335 893.00 | | 91 429.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 270.00 | 345 172.00 | | 98 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 637.00 | 51 239.00 | | 18 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 317.00 | 39 567.00 | | 78 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 441 788.00 | 1 960 736.00 | | 2 441 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 222 704.00 | 1 825 324.00 | | 2 222 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 084.00 | 135 412.00 | | 219 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 016.00 | | 54 322.00 | 827 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 016.00 | | 1 150.00 | 7 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 816.00 | 129 816.00 | | 129 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 59 375.00 | 59 375.00 | | 59 375.00 |
VB T. V. A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 737.00 | 31 871.00 | 131 882.00 | 327 737.00 |
VI Groupe et associés | 256 509.00 | 256 509.00 | | 256 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 800.00 | 97 800.00 | | 97 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 556.00 | 178 466.00 | 90.00 | 178 556.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 133.00 | 469 267.00 | 131 882.00 | 765 133.00 |