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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 016.00 | | 827 016.00 | 827 016.00 |
BT Marchandises | 107 591.00 | | 107 591.00 | 107 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BZ Autres créances | 189 783.00 | | 189 783.00 | 189 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
CF Disponibilités | 217 130.00 | | 217 130.00 | 217 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 323.00 | | 687 323.00 | 687 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 339.00 | | 1 514 339.00 | 1 514 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 467 682.00 | 323 549.00 | | 467 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 412.00 | 144 133.00 | | 135 412.00 |
DL TOTAL (I) | 649 094.00 | 513 682.00 | | 649 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 330.00 | 390 273.00 | | 359 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 049.00 | 323 210.00 | | 289 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 453.00 | 112 499.00 | | 165 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 225.00 | 43 386.00 | | 50 225.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 246.00 | 870 557.00 | | 865 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 339.00 | 1 384 239.00 | | 1 514 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 602.00 | 511 600.00 | | 537 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | 350.00 | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 523 670.00 | | 1 523 670.00 | 1 523 670.00 |
FG Production vendue services | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 685.00 | | 1 539 685.00 | 1 539 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 673.00 | 11 996.00 | | 18 673.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396 242.00 | 501.00 | | 396 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 411.00 | 501.00 | | 396 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | 749.00 | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 893.00 | 696.00 | | 335 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 172.00 | 1 444.00 | | 345 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 239.00 | -943.00 | | 51 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 567.00 | 52 628.00 | | 39 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 736.00 | 1 875 236.00 | | 1 960 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 324.00 | 1 731 103.00 | | 1 825 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 412.00 | 144 133.00 | | 135 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 040.00 | | 90.00 | 917 040.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 874.00 | 7 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 114.00 | 827 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 241.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 241.00 | | | 89 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 90.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 198.00 | 10 043.00 | 89 241.00 | 79 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 198.00 | 10 043.00 | 89 241.00 | 79 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 453.00 | 165 453.00 | | 165 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VB T. V. A. | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 059.00 | 31 415.00 | 129 958.00 | 359 059.00 |
VI Groupe et associés | 289 049.00 | 289 049.00 | | 289 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 121.00 | 186 121.00 | | 186 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 292.00 | 235 202.00 | 90.00 | 235 292.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 246.00 | 537 602.00 | 129 958.00 | 865 246.00 |