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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 796.00 | 18 485.00 | 176 311.00 | 194 796.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 112.00 | 18 485.00 | 1 005 627.00 | 1 024 112.00 |
BT Marchandises | 149 752.00 | | 149 752.00 | 149 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 833.00 | | 36 833.00 | 36 833.00 |
BZ Autres créances | 95 776.00 | | 95 776.00 | 95 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 400.00 | | 127 400.00 | 127 400.00 |
CF Disponibilités | 181 375.00 | | 181 375.00 | 181 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 484.00 | | 598 484.00 | 598 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 596.00 | 18 485.00 | 1 604 111.00 | 1 622 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 672 178.00 | 503 094.00 | | 672 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 159.00 | 219 084.00 | | 192 159.00 |
DL TOTAL (I) | 910 337.00 | 768 178.00 | | 910 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 221.00 | 328 004.00 | | 296 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 231.00 | 256 509.00 | | 199 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 228.00 | 129 816.00 | | 148 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 094.00 | 50 804.00 | | 50 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 775.00 | 765 133.00 | | 693 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 111.00 | 1 533 311.00 | | 1 604 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 156.00 | 469 267.00 | | 430 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 267.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 368 980.00 | | 2 368 980.00 | 2 368 980.00 |
FG Production vendue services | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 590.00 | | 2 403 590.00 | 2 403 590.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 768 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 485.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 529.00 | 10 160.00 | | 14 529.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 109.00 | 110 938.00 | | 155 109.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 970.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 109.00 | 116 908.00 | | 155 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 998.00 | 6 842.00 | | 41 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 881.00 | 91 429.00 | | 30 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 879.00 | 98 270.00 | | 72 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 230.00 | 18 637.00 | | 82 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 846.00 | 78 317.00 | | 67 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 579 719.00 | 2 441 788.00 | | 2 579 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 560.00 | 2 222 704.00 | | 2 387 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 159.00 | 219 084.00 | | 192 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 338.00 | | 196 036.00 | 881 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 9 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 262.00 | 1 024 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 172.00 | 194 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 172.00 | | 194 796.00 | 53 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 166.00 | | 1 240.00 | 8 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 228.00 | 148 228.00 | | 148 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 537.00 | 17 537.00 | | 17 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VB T. V. A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VC Groupe et associés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 952.00 | 32 333.00 | 133 834.00 | 295 952.00 |
VI Groupe et associés | 199 231.00 | 199 231.00 | | 199 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 390.00 | 82 390.00 | | 82 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 047.00 | 139 957.00 | 90.00 | 140 047.00 |
VW T.V.A. | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 775.00 | 430 156.00 | 133 834.00 | 693 775.00 |