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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 486.00 | 38 747.00 | 161 739.00 | 200 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 802.00 | 38 747.00 | 991 055.00 | 1 029 802.00 |
BT Marchandises | 152 615.00 | | 152 615.00 | 152 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 457.00 | | 42 457.00 | 42 457.00 |
BZ Autres créances | 93 405.00 | | 93 405.00 | 93 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 399.00 | | 128 399.00 | 128 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 372.00 | | 425 372.00 | 425 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 173.00 | 38 747.00 | 1 416 426.00 | 1 455 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 714 337.00 | 672 178.00 | | 714 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 002.00 | 192 159.00 | | 180 002.00 |
DL TOTAL (I) | 940 338.00 | 910 337.00 | | 940 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 966.00 | 296 221.00 | | 263 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 109.00 | 199 231.00 | | 41 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 178.00 | 148 228.00 | | 126 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 835.00 | 50 094.00 | | 44 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 088.00 | 693 775.00 | | 476 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 426.00 | 1 604 111.00 | | 1 416 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 194.00 | 430 156.00 | | 245 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 409 369.00 | | 2 409 369.00 | 2 409 369.00 |
FG Production vendue services | 28 468.00 | | 28 468.00 | 28 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 838.00 | | 2 437 838.00 | 2 437 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 695 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 262.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 245 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 409.00 | 14 529.00 | | 7 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 155 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 155 109.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | 41 998.00 | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | 30 881.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 72 879.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 82 230.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 934.00 | 67 846.00 | | 58 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 489 379.00 | 2 579 719.00 | | 2 489 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 309 377.00 | 2 387 560.00 | | 2 309 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 002.00 | 192 159.00 | | 180 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 112.00 | | 5 689.00 | 1 024 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 820 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 796.00 | | 5 689.00 | 194 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 485.00 | 20 262.00 | | 18 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 485.00 | 20 262.00 | | 18 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 178.00 | 126 178.00 | | 126 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 055.00 | 17 055.00 | | 17 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 42 457.00 | 42 457.00 | | 42 457.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 697.00 | 32 803.00 | 135 814.00 | 263 697.00 |
VI Groupe et associés | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 700.00 | 69 700.00 | | 69 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 256.00 | 144 166.00 | 90.00 | 144 256.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 088.00 | 245 194.00 | 135 814.00 | 476 088.00 |