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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 849.00 | 834.00 | 1 015.00 | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 868.00 | 127 126.00 | 26 742.00 | 153 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 969.00 | 102 240.00 | 15 729.00 | 117 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 403.00 | 230 200.00 | 44 203.00 | 274 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 657.00 | | 11 657.00 | 11 657.00 |
BN En cours de production de biens | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 755.00 | 9 861.00 | 198 894.00 | 208 755.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CF Disponibilités | 56 606.00 | | 56 606.00 | 56 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 872.00 | 9 861.00 | 302 011.00 | 311 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 275.00 | 240 061.00 | 346 214.00 | 586 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 166 857.00 | 158 389.00 | | 166 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 909.00 | 8 468.00 | | 7 909.00 |
DL TOTAL (I) | 183 567.00 | 175 657.00 | | 183 567.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 725.00 | 27 088.00 | | 11 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 376.00 | 110 832.00 | | 87 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 883.00 | 55 825.00 | | 47 883.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 400.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 648.00 | 197 308.00 | | 150 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 214.00 | 372 965.00 | | 346 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 958.00 | 182 623.00 | | 147 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 154.00 | | 8 555.00 | 283 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 306.00 | 274 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 306.00 | 273 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 438.00 | | 8 555.00 | 282 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 795.00 | 27 578.00 | 10 173.00 | 212 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 795.00 | 27 578.00 | 10 173.00 | 212 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 865.00 | 9 861.00 | 5 865.00 | 5 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 865.00 | 9 861.00 | 5 865.00 | 5 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 865.00 | 21 861.00 | 5 865.00 | 5 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 861.00 | 5 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 186 477.00 | | | 186 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
VB T. V. A. | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 931.00 | 7 241.00 | 2 690.00 | 9 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
VP Divers | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 940.00 | 234 940.00 | | 234 940.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 648.00 | 147 958.00 | 2 690.00 | 150 648.00 |