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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 209.00 | 1 005.00 | 1 214.00 |
AP Constructions | 1 849.00 | 927.00 | 922.00 | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 355.00 | 137 917.00 | 20 438.00 | 158 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 152.00 | 93 782.00 | 50 371.00 | 144 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 287.00 | 232 835.00 | 73 452.00 | 306 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BN En cours de production de biens | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 811.00 | 17 642.00 | 200 169.00 | 217 811.00 |
BZ Autres créances | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
CF Disponibilités | 59 760.00 | | 59 760.00 | 59 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 530.00 | 17 642.00 | 308 888.00 | 326 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 816.00 | 250 477.00 | 382 339.00 | 632 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 174 767.00 | 166 857.00 | | 174 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 208.00 | 7 909.00 | | 23 208.00 |
DL TOTAL (I) | 206 775.00 | 183 567.00 | | 206 775.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 129.00 | 11 725.00 | | 38 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 361.00 | 87 376.00 | | 75 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 843.00 | 47 883.00 | | 45 843.00 |
EA Autres dettes | 4 232.00 | 3 664.00 | | 4 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 564.00 | 150 648.00 | | 163 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 339.00 | 346 214.00 | | 382 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 032.00 | 147 958.00 | | 136 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 403.00 | | 56 404.00 | 274 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 520.00 | 306 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 520.00 | 304 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 686.00 | | 55 190.00 | 273 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 202.00 | 27 155.00 | 24 520.00 | 230 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 202.00 | 26 946.00 | 24 520.00 | 230 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 861.00 | 17 642.00 | 9 861.00 | 9 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 861.00 | 17 642.00 | 9 861.00 | 9 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 861.00 | 29 642.00 | 21 861.00 | 21 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 642.00 | 9 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 203 271.00 | | | 203 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
VB T. V. A. | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 129.00 | 10 597.00 | 27 532.00 | 38 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VP Divers | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 848.00 | 246 848.00 | | 246 848.00 |
VW T.V.A. | 13 740.00 | 13 740.00 | | 13 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 564.00 | 136 032.00 | 27 532.00 | 163 564.00 |