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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 614.00 | 600.00 | 1 214.00 |
AP Constructions | 1 849.00 | 1 019.00 | 830.00 | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 022.00 | 145 198.00 | 13 824.00 | 159 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 152.00 | 107 138.00 | 37 014.00 | 144 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 953.00 | 253 969.00 | 52 984.00 | 306 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
BN En cours de production de biens | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 903.00 | 22 969.00 | 205 934.00 | 228 903.00 |
BZ Autres créances | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
CF Disponibilités | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 060.00 | 22 969.00 | 330 091.00 | 353 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 013.00 | 276 939.00 | 383 075.00 | 660 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 197 975.00 | 174 767.00 | | 197 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 749.00 | 23 208.00 | | 26 749.00 |
DL TOTAL (I) | 233 524.00 | 206 775.00 | | 233 524.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 533.00 | 38 129.00 | | 27 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 209.00 | 75 361.00 | | 41 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 844.00 | 45 843.00 | | 45 844.00 |
EA Autres dettes | 21 422.00 | 4 232.00 | | 21 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 551.00 | 163 564.00 | | 137 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 075.00 | 382 339.00 | | 383 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 995.00 | 136 032.00 | | 117 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 286.00 | | 667.00 | 306 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 356.00 | | 667.00 | 304 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 837.00 | 21 135.00 | | 232 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 405.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 628.00 | 20 730.00 | | 232 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 642.00 | 22 969.00 | 17 642.00 | 17 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 642.00 | 22 969.00 | 17 642.00 | 17 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 642.00 | 22 969.00 | 17 642.00 | 29 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 969.00 | 17 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 209.00 | 41 209.00 | | 41 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 221 226.00 | 221 226.00 | | 221 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VB T. V. A. | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 533.00 | 7 977.00 | 19 556.00 | 27 533.00 |
VI Groupe et associés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 456.00 | 246 456.00 | | 246 456.00 |
VW T.V.A. | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 551.00 | 117 995.00 | 19 556.00 | 137 551.00 |