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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AP Constructions | 3 628.00 | 1 431.00 | 2 198.00 | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 713.00 | 158 367.00 | 8 346.00 | 166 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 751.00 | 145 288.00 | 33 463.00 | 178 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 023.00 | 306 300.00 | 44 722.00 | 351 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
BN En cours de production de biens | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 538.00 | 33 459.00 | 163 079.00 | 196 538.00 |
BZ Autres créances | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 108.00 | | 60 108.00 | 60 108.00 |
CF Disponibilités | 102 370.00 | | 102 370.00 | 102 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 260.00 | 33 459.00 | 397 801.00 | 431 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 283.00 | 339 759.00 | 442 523.00 | 782 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 280.00 | 211 145.00 | | 217 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 908.00 | 6 135.00 | | -2 908.00 |
DL TOTAL (I) | 223 172.00 | 226 080.00 | | 223 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 103.00 | 33 512.00 | | 22 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 193.00 | 80 252.00 | | 107 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 079.00 | 43 893.00 | | 59 079.00 |
EA Autres dettes | 30 976.00 | 3 609.00 | | 30 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 351.00 | 161 266.00 | | 219 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 523.00 | 399 346.00 | | 442 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 954.00 | 155 531.00 | | 206 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 735.00 | | 13 288.00 | 337 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 349 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 805.00 | | 13 288.00 | 335 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 059.00 | 18 244.00 | | 288 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 845.00 | 18 244.00 | | 286 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 41 922.00 | 33 459.00 | 41 922.00 | 41 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 922.00 | 33 459.00 | 41 922.00 | 41 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 922.00 | 33 459.00 | 53 922.00 | 53 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 459.00 | 41 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 976.00 | 30 976.00 | | 30 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 146 848.00 | 146 848.00 | | 146 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
VB T. V. A. | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 103.00 | 9 706.00 | 12 397.00 | 22 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 626.00 | 215 626.00 | | 215 626.00 |
VW T.V.A. | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 351.00 | 206 954.00 | 12 397.00 | 219 351.00 |