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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AP Constructions | 1 849.00 | 1 204.00 | 645.00 | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 669.00 | 155 076.00 | 6 594.00 | 161 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 287.00 | 130 563.00 | 41 724.00 | 172 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 735.00 | 288 056.00 | 49 679.00 | 337 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 921.00 | | 12 921.00 | 12 921.00 |
BN En cours de production de biens | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 090.00 | 41 922.00 | 159 168.00 | 201 090.00 |
BZ Autres créances | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 050.00 | | 60 050.00 | 60 050.00 |
CF Disponibilités | 90 696.00 | | 90 696.00 | 90 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 589.00 | 41 922.00 | 349 667.00 | 391 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 325.00 | 329 978.00 | 399 346.00 | 729 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 716.00 | | | 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 145.00 | 217 724.00 | | 211 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135.00 | -6 579.00 | | 6 135.00 |
DL TOTAL (I) | 226 080.00 | 219 945.00 | | 226 080.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 512.00 | 19 555.00 | | 33 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 690.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 252.00 | 35 249.00 | | 80 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 893.00 | 25 399.00 | | 43 893.00 |
EA Autres dettes | 3 609.00 | 3 745.00 | | 3 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 266.00 | 84 638.00 | | 161 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 346.00 | 316 583.00 | | 399 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 531.00 | 72 459.00 | | 155 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 361.00 | | 29 374.00 | 308 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 430.00 | | 29 374.00 | 306 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716.00 | | | 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 457.00 | 16 602.00 | | 271 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 196.00 | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 438.00 | 16 406.00 | | 270 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 039.00 | 41 922.00 | 23 039.00 | 23 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 039.00 | 41 922.00 | 23 039.00 | 23 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 039.00 | 41 922.00 | 23 039.00 | 35 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 922.00 | 23 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
UX Autres créances clients | 158 885.00 | 158 885.00 | | 158 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 512.00 | 7 777.00 | 5 735.00 | 13 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VP Divers | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 058.00 | 222 058.00 | | 222 058.00 |
VW T.V.A. | 14 653.00 | 14 653.00 | | 14 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 266.00 | 155 531.00 | 5 735.00 | 161 266.00 |