| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 612.00 | 19 388.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 867.00 | 2 454.00 | 19 413.00 | 21 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 054.00 | | 115 054.00 | 115 054.00 |
BZ Autres créances | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CF Disponibilités | 397 017.00 | | 397 017.00 | 397 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 513 957.00 | | 513 957.00 | 513 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 824.00 | 2 454.00 | 533 370.00 | 535 824.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
DH Report à nouveau | 108 422.00 | 105 729.00 | | 108 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 565.00 | 26 693.00 | | 21 565.00 |
DL TOTAL (I) | 183 662.00 | 186 097.00 | | 183 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 187.00 | 194 522.00 | | 271 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 712.00 | 64 490.00 | | 66 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 563.00 | 569.00 | | 11 563.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 49.00 | | 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 708.00 | 259 630.00 | | 349 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 370.00 | 445 728.00 | | 533 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 708.00 | 259 630.00 | | 349 708.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 801 876.00 | | 801 876.00 | 801 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 876.00 | | 801 876.00 | 801 876.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 4 854.00 | | 3 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 325.00 | 1 021 995.00 | | 802 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 760.00 | 995 302.00 | | 780 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 565.00 | 26 693.00 | | 21 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843.00 | | 20 025.00 | 1 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | | 20 000.00 | 1 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843.00 | 612.00 | | 1 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843.00 | 612.00 | | 1 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 712.00 | 66 712.00 | | 66 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 115 054.00 | | | 115 054.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VC Groupe et associés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
VI Groupe et associés | 271 187.00 | 271 187.00 | | 271 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 965.00 | 116 965.00 | | 116 965.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 708.00 | 349 708.00 | | 349 708.00 |