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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 3 312.00 | 16 688.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 867.00 | 5 154.00 | 16 713.00 | 21 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 469.00 | | 39 469.00 | 39 469.00 |
BZ Autres créances | 67 898.00 | | 67 898.00 | 67 898.00 |
CF Disponibilités | 389 598.00 | | 389 598.00 | 389 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 466.00 | | 25 466.00 | 25 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 431.00 | | 522 431.00 | 522 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 298.00 | 5 154.00 | 539 144.00 | 544 298.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
DH Report à nouveau | 114 410.00 | 112 522.00 | | 114 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 457.00 | 25 888.00 | | 21 457.00 |
DL TOTAL (I) | 189 542.00 | 192 085.00 | | 189 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 835.00 | 381 077.00 | | 258 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 155.00 | 49 886.00 | | 83 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 134.00 | 9 333.00 | | 7 134.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | 103.00 | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 602.00 | 440 399.00 | | 349 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 144.00 | 632 484.00 | | 539 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 835.00 | | | 258 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 254.00 | 900.00 | | 4 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 900.00 | | 4 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VB T. V. A. | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VC Groupe et associés | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
VI Groupe et associés | 258 835.00 | 258 835.00 | | 258 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 466.00 | 25 466.00 | | 25 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 858.00 | 132 858.00 | | 132 858.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 602.00 | 349 602.00 | | 349 602.00 |