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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 4 212.00 | 15 788.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 109.00 | 1 873.00 | 2 236.00 | 4 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 133.00 | 6 084.00 | 18 049.00 | 24 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 044.00 | | 91 044.00 | 91 044.00 |
BZ Autres créances | 200 068.00 | | 200 068.00 | 200 068.00 |
CF Disponibilités | 308 610.00 | | 308 610.00 | 308 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 187.00 | | 32 187.00 | 32 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 908.00 | | 631 908.00 | 631 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 042.00 | 6 084.00 | 649 957.00 | 656 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
DH Report à nouveau | 116 367.00 | 114 410.00 | | 116 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 593.00 | 21 457.00 | | 27 593.00 |
DL TOTAL (I) | 197 634.00 | 189 542.00 | | 197 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 657.00 | 258 835.00 | | 304 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 733.00 | 83 155.00 | | 105 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 742.00 | 7 134.00 | | 38 742.00 |
EA Autres dettes | 3 160.00 | 478.00 | | 3 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 323.00 | 349 602.00 | | 452 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 957.00 | 539 144.00 | | 649 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 323.00 | 349 602.00 | | 452 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 867.00 | | 2 266.00 | 21 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 843.00 | | 2 266.00 | 21 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 154.00 | 930.00 | | 5 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 154.00 | 930.00 | | 5 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 91 044.00 | 91 044.00 | | 91 044.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 199 758.00 | 199 758.00 | | 199 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 304 657.00 | 304 657.00 | | 304 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 187.00 | 32 187.00 | | 32 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 323.00 | 323 323.00 | | 323 323.00 |
VW T.V.A. | 20 669.00 | 20 669.00 | | 20 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 323.00 | 452 323.00 | | 452 323.00 |