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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 112.00 | 14 888.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 109.00 | 2 630.00 | 1 479.00 | 4 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 133.00 | 7 741.00 | 16 392.00 | 24 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 651.00 | | 105 651.00 | 105 651.00 |
BZ Autres créances | 126 812.00 | | 126 812.00 | 126 812.00 |
CF Disponibilités | 265 221.00 | | 265 221.00 | 265 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 684.00 | | 497 684.00 | 497 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 817.00 | 7 741.00 | 514 076.00 | 521 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
DH Report à nouveau | 119 959.00 | 116 367.00 | | 119 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 043.00 | 27 593.00 | | 28 043.00 |
DL TOTAL (I) | 201 677.00 | 197 634.00 | | 201 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 750.00 | 304 657.00 | | 139 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 927.00 | 105 733.00 | | 123 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 868.00 | 38 742.00 | | 47 868.00 |
EA Autres dettes | 854.00 | 3 160.00 | | 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 399.00 | 452 323.00 | | 312 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 076.00 | 649 957.00 | | 514 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 399.00 | 452 323.00 | | 312 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 109.00 | | | 24 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 084.00 | 1 657.00 | | 6 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 084.00 | 1 657.00 | | 6 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 927.00 | 123 927.00 | | 123 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 105 651.00 | 105 651.00 | | 105 651.00 |
VB T. V. A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VC Groupe et associés | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
VI Groupe et associés | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 488.00 | 232 488.00 | | 232 488.00 |
VW T.V.A. | 29 213.00 | 29 213.00 | | 29 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 399.00 | 312 399.00 | | 312 399.00 |