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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 20 000.00 | 2 412.00 | 17 588.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 867.00 | 4 254.00 | 17 613.00 | 21 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
BZ Autres créances | 70 824.00 | | 70 824.00 | 70 824.00 |
CF Disponibilités | 447 294.00 | | 447 294.00 | 447 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 871.00 | | 614 871.00 | 614 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 738.00 | 4 254.00 | 632 484.00 | 636 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
DH Report à nouveau | 112 522.00 | 110 487.00 | | 112 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 888.00 | 20 035.00 | | 25 888.00 |
DL TOTAL (I) | 192 085.00 | 184 197.00 | | 192 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 077.00 | 330 987.00 | | 381 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 886.00 | 51 808.00 | | 49 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 333.00 | 3 521.00 | | 9 333.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 262.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 399.00 | 386 578.00 | | 440 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 484.00 | 570 775.00 | | 632 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 399.00 | 386 578.00 | | 440 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 354.00 | 900.00 | | 3 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 900.00 | | 3 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 96 752.00 | 96 752.00 | | 96 752.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
VI Groupe et associés | 381 077.00 | 381 077.00 | | 381 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 601.00 | 167 601.00 | | 167 601.00 |
VW T.V.A. | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 399.00 | 440 399.00 | | 440 399.00 |