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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 100.00 | | 1 503 100.00 | 1 503 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 061.00 | | 260 061.00 | 260 061.00 |
BZ Autres créances | 191 449.00 | | 191 449.00 | 191 449.00 |
CF Disponibilités | 331 229.00 | | 331 229.00 | 331 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 740.00 | | 782 740.00 | 782 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 840.00 | | 2 285 840.00 | 2 285 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 503 100.00 | | 1 503 100.00 | 1 503 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 002.00 | 750 002.00 | | 750 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 890 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 798.00 | 11 743.00 | | 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 869.00 | 219 055.00 | | 157 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 983 670.00 | 1 945 801.00 | | 1 983 670.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 637.00 | 110 464.00 | | 59 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 1 219.00 | | 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 778.00 | 262 714.00 | | 231 778.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 169.00 | 384 899.00 | | 302 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 840.00 | 2 330 700.00 | | 2 285 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 169.00 | 384 899.00 | | 302 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 748 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 485.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 124 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 951.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 5 234.00 | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 838.00 | 950 925.00 | | 877 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 968.00 | 731 869.00 | | 719 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 869.00 | 219 055.00 | | 157 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 100.00 | | | 1 503 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 503 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 503 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 100.00 | | | 1 503 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 594.00 | 75 594.00 | | 75 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 260 062.00 | | | 260 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | | | 359.00 |
VC Groupe et associés | 152 715.00 | | | 152 715.00 |
VI Groupe et associés | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 511.00 | 451 511.00 | | 451 511.00 |
VW T.V.A. | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 170.00 | 302 170.00 | | 302 170.00 |