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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 401.00 | 2 659.00 | 6 741.00 | 9 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 143.00 | 2 659.00 | 1 527 484.00 | 1 530 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 247.00 | | 286 247.00 | 286 247.00 |
BZ Autres créances | 36 220.00 | | 36 220.00 | 36 220.00 |
CF Disponibilités | 714 548.00 | | 714 548.00 | 714 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 335.00 | | 1 040 335.00 | 1 040 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 570 478.00 | 2 659.00 | 2 567 819.00 | 2 570 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 519 142.00 | | 1 519 142.00 | 1 519 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 002.00 | 750 002.00 | | 750 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 810 000.00 | 650 000.00 | | 810 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 721.00 | 4 447.00 | | 6 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 580.00 | 312 273.00 | | 163 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 304.00 | 1 791 723.00 | | 1 805 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 715.00 | 1 144 712.00 | | 379 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 259.00 | 66 676.00 | | 70 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 539.00 | 393 417.00 | | 298 539.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 514.00 | 1 618 806.00 | | 762 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 819.00 | 3 410 530.00 | | 2 567 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 269.00 | 474 093.00 | | 472 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 950 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 340.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 326.00 | 72 767.00 | | 45 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 326.00 | 72 767.00 | | 45 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 326.00 | -72 767.00 | | -45 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 801.00 | -1 584.00 | | 1 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 302.00 | 1 378 493.00 | | 1 144 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 721.00 | 1 066 220.00 | | 980 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 580.00 | 312 273.00 | | 163 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 566.00 | | 1 578.00 | 1 528 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | | 1 378.00 | 8 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 542.00 | | 200.00 | 1 520 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856.00 | 804.00 | | 1 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856.00 | 804.00 | | 1 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 117.00 | 136 117.00 | | 136 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 690.00 | 68 690.00 | | 68 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 286 247.00 | 286 247.00 | | 286 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VC Groupe et associés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
VI Groupe et associés | 379 715.00 | 89 470.00 | 290 245.00 | 379 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 387.00 | 325 787.00 | 1 600.00 | 327 387.00 |
VW T.V.A. | 89 219.00 | 89 219.00 | | 89 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 515.00 | 472 269.00 | 290 245.00 | 762 515.00 |