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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 700.00 | | 1 459 700.00 | 1 459 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 046.00 | | 316 046.00 | 316 046.00 |
BZ Autres créances | 81 567.00 | | 81 567.00 | 81 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 608 137.00 | | 608 137.00 | 608 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 750.00 | | 1 105 750.00 | 1 105 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 450.00 | | 2 565 450.00 | 2 565 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 458 100.00 | | 1 458 100.00 | 1 458 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 002.00 | 750 002.00 | | 750 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 1 150 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 668.00 | 798.00 | | 8 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 244.00 | 157 869.00 | | 239 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 222 915.00 | 1 983 670.00 | | 2 222 915.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 979.00 | 59 637.00 | | 71 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 727.00 | 253.00 | | 1 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 828.00 | 231 778.00 | | 254 828.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 10 500.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 535.00 | 302 169.00 | | 342 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 450.00 | 2 285 840.00 | | 2 565 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 535.00 | 302 169.00 | | 342 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 100.00 | | 1 600.00 | 1 503 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 1 459 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 459 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 100.00 | | 1 600.00 | 1 503 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 118.00 | 127 118.00 | | 127 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 991.00 | 64 991.00 | | 64 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 316 046.00 | 316 046.00 | | 316 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VC Groupe et associés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VI Groupe et associés | 71 980.00 | 71 980.00 | | 71 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 213.00 | 397 613.00 | 1 600.00 | 399 213.00 |
VW T.V.A. | 61 880.00 | 61 880.00 | | 61 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 535.00 | 342 535.00 | | 342 535.00 |