| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 023.00 | 1 855.00 | 6 167.00 | 8 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 565.00 | 1 855.00 | 1 526 709.00 | 1 528 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 674.00 | | 581 674.00 | 581 674.00 |
BZ Autres créances | 205 156.00 | | 205 156.00 | 205 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 093 742.00 | | 1 093 742.00 | 1 093 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 820.00 | | 1 883 820.00 | 1 883 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 386.00 | 1 855.00 | 3 410 530.00 | 3 412 386.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 518 942.00 | | 1 518 942.00 | 1 518 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 002.00 | 750 002.00 | | 750 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 447.00 | 2 283.00 | | 4 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 273.00 | 312 164.00 | | 312 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 723.00 | 1 789 450.00 | | 1 791 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 144 712.00 | 853 342.00 | | 1 144 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 676.00 | 22 068.00 | | 66 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 417.00 | 257 346.00 | | 393 417.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 806.00 | 1 146 758.00 | | 1 618 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 530.00 | 2 936 208.00 | | 3 410 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 806.00 | 1 146 758.00 | | 1 618 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 030 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 030 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 802.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 343 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 767.00 | 500.00 | | 72 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 767.00 | -500.00 | | -72 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 584.00 | 6 811.00 | | -1 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 493.00 | 1 182 792.00 | | 1 378 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 220.00 | 870 627.00 | | 1 066 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 273.00 | 312 164.00 | | 312 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 066.00 | | 64 500.00 | 1 464 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 528 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 042.00 | | 64 500.00 | 1 456 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 802.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 802.00 | | 1 053.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 676.00 | 66 676.00 | | 66 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 990.00 | 137 990.00 | | 137 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 642.00 | 139 642.00 | | 139 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 581 675.00 | 581 675.00 | | 581 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VC Groupe et associés | 184 276.00 | 184 276.00 | | 184 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 144 713.00 | 1 144 713.00 | | 1 144 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 678.00 | 790 078.00 | 1 600.00 | 791 678.00 |
VW T.V.A. | 110 089.00 | 110 089.00 | | 110 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 806.00 | 1 618 806.00 | | 1 618 806.00 |