| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 3 889.00 | 1 025.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 933.00 | 181 829.00 | 17 103.00 | 198 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 895.00 | 412 456.00 | 191 439.00 | 603 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 843.00 | 599 715.00 | 414 128.00 | 1 013 843.00 |
BT Marchandises | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BZ Autres créances | 289 840.00 | | 289 840.00 | 289 840.00 |
CF Disponibilités | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 826.00 | | 326 826.00 | 326 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 669.00 | 599 715.00 | 740 954.00 | 1 340 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 255 741.00 | | | 255 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 497 750.00 | | | 497 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 040.00 | | | 151 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 929.00 | | | 71 929.00 |
EA Autres dettes | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 203.00 | | | 243 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 954.00 | | | 740 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 426.00 | | | 241 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 114 511.00 | | 1 114 511.00 | 1 114 511.00 |
FG Production vendue services | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 334.00 | | 1 226 334.00 | 1 226 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 878.00 | | | 26 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 760.00 | | | 26 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 701.00 | | | 1 280 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 610.00 | | | 1 267 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 793.00 | | 13 049.00 | 1 000 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 454.00 | | | 210 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 779.00 | | 13 049.00 | 789 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 586.00 | 63 128.00 | | 536 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 784.00 | 645.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 802.00 | 62 483.00 | | 531 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 040.00 | 151 040.00 | | 151 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 548.00 | 29 548.00 | | 29 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 95 057.00 | | | 95 057.00 |
VC Groupe et associés | 188 377.00 | | | 188 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 925.00 | 14 148.00 | 1 777.00 | 15 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 718.00 | 309 358.00 | 360.00 | 309 718.00 |
VW T.V.A. | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 203.00 | 241 426.00 | 1 777.00 | 243 203.00 |