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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 519.00 | 208 798.00 | 23 720.00 | 232 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 432.00 | 571 154.00 | 187 278.00 | 758 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 966.00 | 786 407.00 | 415 559.00 | 1 201 966.00 |
BT Marchandises | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 319.00 | | 13 319.00 | 13 319.00 |
BZ Autres créances | 195 671.00 | | 195 671.00 | 195 671.00 |
CF Disponibilités | 51 011.00 | | 51 011.00 | 51 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 653.00 | | 275 653.00 | 275 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 620.00 | 786 407.00 | 691 212.00 | 1 477 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 901.00 | | | 201 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
DL TOTAL (I) | 442 536.00 | | | 442 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 681.00 | | | 117 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 676.00 | | | 248 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 212.00 | | | 691 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 769.00 | | | 199 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 648.00 | | 54 867.00 | 1 149 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 550.00 | | 1 201 966.00 | 2 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 550.00 | | 990 952.00 | 2 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 454.00 | | | 210 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 634.00 | | 54 867.00 | 938 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 050.00 | 63 357.00 | | 723 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 595.00 | 63 357.00 | | 716 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VB T. V. A. | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
VC Groupe et associés | 146 896.00 | 146 896.00 | | 146 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 125.00 | 22 217.00 | 48 907.00 | 71 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 986.00 | 219 626.00 | 360.00 | 219 986.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 676.00 | 199 769.00 | 48 907.00 | 248 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 576.00 | | | 74 576.00 |
ST Autres comptes | 175 837.00 | | | 175 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 759.00 | | | 126 759.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 726.00 | | | 41 726.00 |
YT Sous‐traitance | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 419.00 | | | 88 419.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 680.00 | | | 24 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 610.00 | | | 128 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 931.00 | | | 112 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 470 706.00 | | | 470 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |