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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 198.00 | 198 556.00 | 28 641.00 | 227 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 886.00 | 518 039.00 | 190 846.00 | 708 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 648.00 | 723 050.00 | 426 598.00 | 1 149 648.00 |
BT Marchandises | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 834.00 | | 65 834.00 | 65 834.00 |
BZ Autres créances | 236 025.00 | | 236 025.00 | 236 025.00 |
CF Disponibilités | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 883.00 | | 325 883.00 | 325 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 531.00 | 723 050.00 | 752 481.00 | 1 475 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 213 963.00 | | | 213 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 061.00 | | | -12 061.00 |
DL TOTAL (I) | 421 901.00 | | | 421 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 131.00 | | | 59 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 099.00 | | | 192 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 894.00 | | | 62 894.00 |
EA Autres dettes | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 481.00 | | | 752 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 580.00 | | | 330 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 256.00 | | 78 392.00 | 1 071 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 938 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 454.00 | | | 210 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 241.00 | | 78 392.00 | 860 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 344.00 | 61 705.00 | | 661 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 074.00 | 379.00 | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 270.00 | 61 325.00 | | 655 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 099.00 | 192 099.00 | | 192 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 65 834.00 | 65 834.00 | | 65 834.00 |
VB T. V. A. | 66 068.00 | 66 068.00 | | 66 068.00 |
VC Groupe et associés | 162 437.00 | 162 437.00 | | 162 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 847.00 | 53 847.00 | | 53 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 928.00 | 305 568.00 | 360.00 | 305 928.00 |
VW T.V.A. | 11 270.00 | 11 270.00 | | 11 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 580.00 | 330 580.00 | | 330 580.00 |