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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 4 534.00 | 379.00 | 4 914.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 781.00 | 189 134.00 | 13 646.00 | 202 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 460.00 | 466 135.00 | 191 324.00 | 657 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 256.00 | 661 344.00 | 409 911.00 | 1 071 256.00 |
BT Marchandises | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
BZ Autres créances | 232 917.00 | | 232 917.00 | 232 917.00 |
CF Disponibilités | 28 374.00 | | 28 374.00 | 28 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 730.00 | | 304 730.00 | 304 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 987.00 | 661 344.00 | 714 642.00 | 1 375 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 832.00 | | | 218 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DL TOTAL (I) | 436 019.00 | | | 436 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 878.00 | | | 194 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 130.00 | | | 63 130.00 |
EA Autres dettes | 18 836.00 | | | 18 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 622.00 | | | 278 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 642.00 | | | 714 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 622.00 | | | 278 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 843.00 | | 57 412.00 | 1 013 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 860 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 454.00 | | | 210 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 829.00 | | 57 412.00 | 802 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 715.00 | 61 629.00 | | 599 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 429.00 | 645.00 | | 5 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 285.00 | 60 984.00 | | 594 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 878.00 | 194 878.00 | | 194 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VI Groupe et associés | 18 836.00 | 18 836.00 | | 18 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
VP Divers | 232 917.00 | | | 232 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 131.00 | 63 131.00 | | 63 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 386.00 | 274 026.00 | 360.00 | 274 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 623.00 | 278 623.00 | | 278 623.00 |