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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 009.00 | 90 476.00 | 21 532.00 | 112 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 216.00 | 337 918.00 | 105 298.00 | 443 216.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 601.00 | 430 870.00 | 331 730.00 | 762 601.00 |
BT Marchandises | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
BZ Autres créances | 22 903.00 | | 22 903.00 | 22 903.00 |
CF Disponibilités | 255 325.00 | | 255 325.00 | 255 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 245.00 | | 326 245.00 | 326 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 846.00 | 430 870.00 | 657 976.00 | 1 088 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 29 764.00 | | | 29 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DL TOTAL (I) | 279 734.00 | | | 279 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 548.00 | | | 176 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 330.00 | | | 41 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 594.00 | | | 93 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 768.00 | | | 66 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 241.00 | | | 378 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 976.00 | | | 657 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 111.00 | | | 246 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 484.00 | | 18 445.00 | 1 202 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458 327.00 | 762 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 978.00 | 206 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 454 348.00 | 555 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 454.00 | | | 210 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 129.00 | | 18 445.00 | 991 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 197.00 | 46 000.00 | 458 327.00 | 843 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | 3 978.00 | 6 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 743.00 | 46 000.00 | 454 348.00 | 836 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 594.00 | 93 594.00 | | 93 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 728.00 | 42 728.00 | | 42 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 466.00 | 44 336.00 | 132 129.00 | 176 466.00 |
VI Groupe et associés | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 551.00 | 65 851.00 | 700.00 | 66 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 241.00 | 246 111.00 | 132 129.00 | 378 241.00 |