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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 621.00 | 2 058.00 | 5 563.00 | 7 621.00 |
040 Immobilisations financières | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 006.00 | 2 058.00 | 114 947.00 | 117 006.00 |
060 Stock marchandises | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
072 Créances – Autres | 34 010.00 | | 34 010.00 | 34 010.00 |
084 Disponibilités | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
110 Total général Actif | 160 305.00 | 2 058.00 | 158 247.00 | 160 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 220.00 | |
134 Report à nouveau | | | 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 987.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 294.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 864.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 678.00 | 140 788.00 | | 53 678.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 400.00 | 12 000.00 | | 38 400.00 |
230 Autres produits | 1 889.00 | 3 108.00 | | 1 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 967.00 | 155 896.00 | | 93 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 918.00 | 37 967.00 | | 18 918.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -245.00 | 2 014.00 | | -245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 84.00 | | 10.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 28.00 | | |
242 Autres charges externes. | 32 111.00 | 42 911.00 | | 32 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 079.00 | 10 303.00 | | 8 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 307.00 | 33 302.00 | | 23 307.00 |
252 Charges sociales | 7 414.00 | 9 421.00 | | 7 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 129.00 | 10 919.00 | | 10 129.00 |
262 Autres charges | | 6.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 99 723.00 | 146 954.00 | | 99 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 756.00 | 8 942.00 | | -5 756.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 160 475.00 | 321.00 | | 160 475.00 |
294 Charges financières | 5 632.00 | 6 884.00 | | 5 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136 865.00 | 1 047.00 | | 136 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 23.00 | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 535.00 | 1 310.00 | | 10 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 123 300.00 | | | 123 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 219.00 | | | 321 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 207 077.00 | | | 207 077.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 136 752.00 | | | 136 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 005.00 | | | 160 005.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |