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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 204.00 | 8 676.00 | 5 529.00 | 14 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 934.00 | 8 676.00 | 113 259.00 | 121 934.00 |
060 Stock marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
084 Disponibilités | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
092 Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
110 Total général Actif | 133 950.00 | 8 676.00 | 125 275.00 | 133 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 070.00 | |
134 Report à nouveau | | | 309.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 824.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 104.00 | 73 851.00 | | 78 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
230 Autres produits | 845.00 | 4 507.00 | | 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 825.00 | 78 358.00 | | 85 825.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 287.00 | 20 666.00 | | 23 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25.00 | 2 092.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 18 435.00 | 20 325.00 | | 18 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 616.00 | | | 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 2 857.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 464.00 | 22 287.00 | | 27 464.00 |
252 Charges sociales | 7 590.00 | 5 484.00 | | 7 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 723.00 | 2 550.00 | | 2 723.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 837.00 | 76 262.00 | | 81 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 988.00 | 2 096.00 | | 3 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 104.00 | 113.00 | | 104.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 892.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 187.00 | 1 360.00 | | 187.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -395.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 824.00 | 353.00 | | 3 824.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 999.00 | | | 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 571.00 | | | 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 437.00 | | | 121 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |