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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 204.00 | 11 214.00 | 2 990.00 | 14 204.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 934.00 | 11 214.00 | 110 720.00 | 121 934.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
072 Créances – Autres | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
084 Disponibilités | 47 387.00 | | 47 387.00 | 47 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 554.00 | | 55 554.00 | 55 554.00 |
110 Total général Actif | 177 488.00 | 11 214.00 | 166 274.00 | 177 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 890.00 | |
134 Report à nouveau | | | 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 762.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 379.00 | | | 63 379.00 |
230 Autres produits | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 708.00 | | | 114 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 138.00 | | | 138.00 |
242 Autres charges externes. | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
252 Charges sociales | 463.00 | | | 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 744.00 | | | 63 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 964.00 | | | 50 964.00 |
290 Produits exceptionnels | 223.00 | | | 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -406.00 | | | -406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 093.00 | | | 51 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |