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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 609.00 | 13 288.00 | 4 321.00 | 17 609.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 339.00 | 13 288.00 | 112 051.00 | 125 339.00 |
060 Stock marchandises | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
072 Créances – Autres | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
084 Disponibilités | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 527.00 | | 34 527.00 | 34 527.00 |
110 Total général Actif | 159 866.00 | 13 288.00 | 146 578.00 | 159 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 980.00 | |
134 Report à nouveau | | | 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 344.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 832.00 | 45 120.00 | | 92 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 63 379.00 | | |
230 Autres produits | 5 177.00 | 6 209.00 | | 5 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 008.00 | 114 708.00 | | 98 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 466.00 | 13 690.00 | | 25 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -94.00 | 138.00 | | -94.00 |
242 Autres charges externes. | 22 034.00 | 22 353.00 | | 22 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 585.00 | 1 496.00 | | 2 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 831.00 | 23 064.00 | | 40 831.00 |
252 Charges sociales | 22 653.00 | 463.00 | | 22 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 692.00 | 2 539.00 | | 2 692.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 168.00 | 63 744.00 | | 116 168.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 159.00 | 50 964.00 | | -18 159.00 |
290 Produits exceptionnels | 67.00 | 223.00 | | 67.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | 500.00 | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -419.00 | -406.00 | | -419.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 774.00 | 51 093.00 | | -17 774.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 934.00 | | | 121 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 719.00 | | | 719.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |