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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 430.00 | | 106 430.00 | 106 430.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 707.00 | 4 288.00 | 9 419.00 | 13 707.00 |
040 Immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 012.00 | 4 288.00 | 118 723.00 | 123 012.00 |
060 Stock marchandises | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
084 Disponibilités | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
110 Total général Actif | 136 463.00 | 4 288.00 | 132 175.00 | 136 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 720.00 | |
134 Report à nouveau | | | 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 65 591.00 | 53 678.00 | | 65 591.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 38 400.00 | | |
230 Autres produits | 8 395.00 | 1 889.00 | | 8 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 985.00 | 93 967.00 | | 73 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 855.00 | 18 918.00 | | 22 855.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -237.00 | -245.00 | | -237.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 243.00 | 32 111.00 | | 23 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 118.00 | 8 079.00 | | 4 118.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 442.00 | 23 307.00 | | 13 442.00 |
252 Charges sociales | 4 368.00 | 7 414.00 | | 4 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 230.00 | 10 129.00 | | 2 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 019.00 | 99 723.00 | | 70 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 966.00 | -5 756.00 | | 3 966.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 1.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 160 475.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 020.00 | 5 632.00 | | 1 020.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 136 865.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -72.00 | 1 689.00 | | -72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 048.00 | 10 535.00 | | 3 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 006.00 | | | 117 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 80.00 | | | 80.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |