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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 290 821.00 | 91 137.00 | 199 683.00 | 290 821.00 |
040 Immobilisations financières | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 323 394.00 | 92 006.00 | 231 387.00 | 323 394.00 |
060 Stock marchandises | 149 721.00 | | 149 721.00 | 149 721.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 711.00 | | 64 711.00 | 64 711.00 |
072 Créances – Autres | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
084 Disponibilités | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 171.00 | | 276 171.00 | 276 171.00 |
110 Total général Actif | 599 565.00 | 92 006.00 | 507 559.00 | 599 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 263.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 19 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 507 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 687.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 738.00 | | | 318 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 373.00 | | | 11 373.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |