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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 445 834.00 | 201 785.00 | 244 049.00 | 445 834.00 |
040 Immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 015.00 | 202 653.00 | 292 361.00 | 495 015.00 |
060 Stock marchandises | 163 235.00 | | 163 235.00 | 163 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 251 923.00 | | 251 923.00 | 251 923.00 |
072 Créances – Autres | 75 839.00 | | 75 839.00 | 75 839.00 |
084 Disponibilités | 62 207.00 | | 62 207.00 | 62 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 572.00 | | 565 572.00 | 565 572.00 |
110 Total général Actif | 1 060 588.00 | 202 653.00 | 857 934.00 | 1 060 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 183.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 422.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 306 871.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 157 525.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -22 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 551 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 857 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 529.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 183 360.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 489 276.00 | | | 489 276.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 791.00 | | | 134 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |