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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 187 081.00 | 54 256.00 | 132 824.00 | 187 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 133.00 | 69 912.00 | 11 220.00 | 81 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 246.00 | 225 466.00 | 74 780.00 | 300 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 273.00 | 349 634.00 | 286 638.00 | 636 273.00 |
BT Marchandises | 187 190.00 | | 187 190.00 | 187 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 176.00 | 9 384.00 | 206 791.00 | 216 176.00 |
BZ Autres créances | 55 226.00 | | 55 226.00 | 55 226.00 |
CF Disponibilités | 254 580.00 | | 254 580.00 | 254 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 860.00 | 9 384.00 | 711 475.00 | 720 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 133.00 | 359 019.00 | 998 113.00 | 1 357 133.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 189 245.00 | | | 189 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
DL TOTAL (I) | 336 952.00 | | | 336 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 136.00 | | | 369 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 958.00 | | | 126 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 434.00 | | | 120 434.00 |
EA Autres dettes | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 160.00 | | | 661 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 113.00 | | | 998 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 207.00 | | | 365 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 498.00 | | 15 110.00 | 626 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 336.00 | 636 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 336.00 | 568 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 686.00 | | 15 110.00 | 558 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 400.00 | 79 512.00 | 3 277.00 | 273 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 400.00 | 79 512.00 | 3 277.00 | 273 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 384.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 384.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 384.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 958.00 | 126 958.00 | | 126 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 114.00 | 58 114.00 | | 58 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 725.00 | 46 725.00 | | 46 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
UX Autres créances clients | 163 622.00 | 163 622.00 | | 163 622.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VB T. V. A. | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 071.00 | 80 618.00 | 268 435.00 | 369 071.00 |
VI Groupe et associés | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 003.00 | | | 55 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 880.00 | 279 088.00 | 1 792.00 | 280 880.00 |
VW T.V.A. | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 660.00 | 365 207.00 | 268 435.00 | 653 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 389.00 | | | 25 389.00 |
ST Autres comptes | 242 010.00 | | | 242 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 376.00 | | | 77 376.00 |
YT Sous‐traitance | 67 860.00 | | | 67 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 061.00 | | | 178 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 041.00 | | | 75 041.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 636.00 | | | 412 636.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |