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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 187 081.00 | 64 213.00 | 122 868.00 | 187 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 788.00 | 76 815.00 | 27 972.00 | 104 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 094.00 | 260 562.00 | 58 532.00 | 319 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 077.00 | 401 591.00 | 281 486.00 | 683 077.00 |
BT Marchandises | 193 284.00 | | 193 284.00 | 193 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 529.00 | 27 324.00 | 144 205.00 | 171 529.00 |
BZ Autres créances | 59 898.00 | 6 980.00 | 52 918.00 | 59 898.00 |
CF Disponibilités | 215 314.00 | | 215 314.00 | 215 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 447.00 | 34 304.00 | 622 142.00 | 656 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 524.00 | 435 895.00 | 903 628.00 | 1 339 524.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 209 936.00 | | | 209 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
DL TOTAL (I) | 388 391.00 | | | 388 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 516.00 | | | 288 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391.00 | | | 391.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 093.00 | | | 113 093.00 |
EA Autres dettes | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 237.00 | | | 515 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 628.00 | | | 903 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 898.00 | | | 283 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | | | 63.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 273.00 | | 46 804.00 | 636 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 461.00 | | 42 503.00 | 568 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 812.00 | | 4 301.00 | 2 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 634.00 | 51 956.00 | | 349 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 634.00 | 51 956.00 | | 349 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 384.00 | 17 939.00 | | 9 384.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 384.00 | 24 919.00 | | 9 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 384.00 | 24 919.00 | | 9 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 879.00 | 47 879.00 | | 47 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 714.00 | 35 714.00 | | 35 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 916.00 | 7 916.00 | | 7 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
UX Autres créances clients | 134 841.00 | 134 841.00 | | 134 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 687.00 | 36 687.00 | | 36 687.00 |
VB T. V. A. | 14 932.00 | 14 932.00 | | 14 932.00 |
VC Groupe et associés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 453.00 | 79 615.00 | 207 311.00 | 288 453.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 940.00 | 247 848.00 | 6 092.00 | 253 940.00 |
VW T.V.A. | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 737.00 | 283 898.00 | 207 311.00 | 492 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 852.00 | | | 31 852.00 |
ST Autres comptes | 291 489.00 | | | 291 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 156.00 | | | 87 156.00 |
YT Sous‐traitance | 15 230.00 | | | 15 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 237.00 | | | 168 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 585.00 | | | 102 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 728.00 | | | 425 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |