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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 440 095.00 | 148 055.00 | 292 040.00 | 440 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 276.00 | 148 923.00 | 340 352.00 | 489 276.00 |
060 Stock marchandises | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 212.00 | | 172 212.00 | 172 212.00 |
072 Créances – Autres | 57 182.00 | | 57 182.00 | 57 182.00 |
084 Disponibilités | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 582.00 | | 434 582.00 | 434 582.00 |
110 Total général Actif | 923 858.00 | 148 923.00 | 774 934.00 | 923 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 422.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 325 525.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 688.00 | |
176 Total des dettes | | | 498 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 882.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 248 511.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 151 240.00 | | | 151 240.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 323 394.00 | | | 323 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 882.00 | | | 180 882.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 057.00 | | | 137 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 811.00 | | | 66 811.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |