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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 774.00 | 9 253.00 | 19 521.00 | 28 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 663.00 | 10 142.00 | 19 521.00 | 29 663.00 |
BT Marchandises | 54 974.00 | | 54 974.00 | 54 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 562.00 | 942.00 | 574 620.00 | 575 562.00 |
BZ Autres créances | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CF Disponibilités | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 208.00 | | 27 208.00 | 27 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 319.00 | 942.00 | 761 377.00 | 762 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 983.00 | 11 084.00 | 780 899.00 | 791 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 107 335.00 | | | 107 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DL TOTAL (I) | 124 750.00 | | | 124 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 340.00 | | | 41 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 381.00 | | | 529 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 427.00 | | | 85 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 148.00 | | | 656 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 899.00 | | | 780 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 148.00 | | | 656 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889.00 | | | 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 015.00 | 3 127.00 | | 7 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 126.00 | 3 127.00 | | 6 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 382.00 | 529 382.00 | | 529 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 208.00 | | | 27 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 403.00 | 628 403.00 | | 628 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 149.00 | 656 149.00 | | 656 149.00 |